Local do emprego:
Itapevi / SP
Cargo e suas atribuições:
Assistente de Tesouraria
Cadastro diário das moedas (PTAX) comercializadas pela organização disponibilizadas no site do banco central do Brasil no sistema operacional, a fim de alimentar todas as rotinas sistêmicas que utilizam essa variável.
Salvar diariamente arquivos digitais, tais como comprovantes de pagamento, arquivo texto (CNAB), extratos bancários e francesinhas para respectivo controle e leitura quando necessário.
Liberação financeira diária de pedido de vendas/análise de crédito no sistema ERP Protheus através da análise financeira com intuito de evitar inadimplência.
Envio diário das remessas eletrônicas (CNAB) através do ERP Protheus para os bancos que mantemos conta com a finalidade de registro dos boletos bancários.
Quando o cliente não recebe o boleto bancário temos a necessidade de envio por correio, o que ocorre com frequência.
Controle diário sobre devolução de venda através de planilha e sistema ERP Protheus com a finalidade de restituir financeiramente ou abater saldo devedor existente parcial ou total ao cliente.
Cobrança diária de títulos vencidos através de controle por planilha e sistema ERP com a finalidade de reduzir a inadimplência e recompor o fluxo de recebimentos.
Conciliação bancária diária em sistema ERP Protheus com a finalidade de conciliar todos os recebimentos e pagamentos com o extrato bancário, o que resultará num fluxo de caixa seguro e ajudará nas tomadas de decisão da gestão quando houver necessidade de captação ou realocação de recursos financeiros.
Follow-up de contas a pagar através de e-mail e sistema ERP Protheus com a finalidade de organizar os pagamentos diário e respectivo lançamento dos pagamentos nos bancos que a organização mantém conta ativa.
Envio de documentação pertinente à importação quando houver fechamento de câmbio através dos canais eletrônicos/e-mail disponibilizados pelos bancos que a organização mantém conta ativa.
Carga horária:
Segunda a Sexta-feira. Das 08:00 às 17:30.
Pré-requisitos:
Ensino médio completo
Experiência prévia obrigatória
Requisitos desejáveis:
Conhecimento matemática financeira.
Rotinas da área de Atuação.
Experiência com sistema/ERP Protheus/TOTVS.
Desejável cursando graduação em Gestão Financeira ou Ciências Contábeis/Administração de Empresa.
*Veja a proposta oferecida pela empresa no site oficial da vaga.
