Cargo: Assistente de Tesouraria
Cidade: Boa Vista
Estado: RR
Atribuições do cargo:
Receber o arquivo de retorno do dia anterior no sistema bancário;
Conferir caixa, emitir comprovantes de pagamentos em seus devidos boletos e notas;
Conferir acordos comerciais quanto às assinaturas e autorizações das indústrias, e vencimentos dos boletos;
Conferir pagamentos provisionados para o dia;
Solicitar a supervisão autorização para efetuar os pagamentos;
Conferir prazo, valor e data de vencimentos;
Efetuar pagamento de boletos do dia;
Conferir, analisar e baixar prestações de contas;
Enviar notas fiscais de serviços de prestações para a matriz;
Liberar despesas de viagens e ajuda de custo de funcionários;
Realizar cobrança de clientes e fornecedores;
Conferir, analisar, baixar pix de clientes e fornecedores;
Analisar e baixar notas de devolução como crédito de cliente;
Expediente:
Tempo Integral
Escolaridade e exigências:
Ensino Superior Completo ou Cursando;
Experiência na área;
Pacote Office;
Desejável: Cursos voltados para a área financeira, contábil.
A empresa oferece para o candidato(a):
Tipo de contrato (CLT)
Benefícios a combinar
