Cargo: Analista de Fund Services

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Atribuições do cargo:

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):
Cálculo de Cotas de Fundos;
Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
Atendimento aos Gestores dos Fundos
Otimização dos controles e processos internos;
Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):
Contabilização dos fundos de investimento;
Elaboração de balancetes mensais;
Disponibilização de documentação aos auditores externos;
Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras
Middle Office:
Acompanhar o fluxo de movimentação/liquidação diária dos cotistas nos fundos Onshore (Fundos líquidos CVM555, Fundos de Investimento em Participações – FIP, Fundos de Investimento Imobiliário – FII, Fundos de Investimento Creditório – FIDC) e Offshore
Realizar controle de posições de clientes nos fundos de investimentos Onshore e Offshore;
Operacionalizar Eventos de fundos de investimentos (cisão, incorporação, masterização, alteração de gestão e transferências de entradas e saídas);
Operacionalizar Eventos de Passivo (portabilidade de distribuidor, cessão, doação, sucessão; aporte e resgates por ativos)
Gestão e pagamentos de contratos de Distribuidores
Elaborar relatórios para clientes internos e externos
Relacionamento com contrapartes – Administradores, Gestores externos, Distribuidores e clientes;
Dar suporte às áreas comerciais do BTG e Gestores internos
Ser capaz de interagir com várias áreas do Banco
Controle Regulatório das Ofertas dos Fundos Fechados
RI e Escrituração de cotas de fundos de investimentos listados na B3
Escrituração de Ativos de Renda Variável e Renda Fixa

Expediente:

Tempo Integral

Escolaridade e exigências:

Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
Inglês avançado;
Excel avançado;
Capacidade analítica
Habilidade em Programação (desejável)
Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
Bom relacionamento interpessoal
Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

A empresa oferece para o candidato(a):

Tipo de contrato (CLT)

Benefícios a combinar